111年4、5月「股息支付房租計畫」成果檢視&110年度退稅

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壹、股票買賣紀錄

前二月趁著油價大漲,賣出CVX、XOM實現獲利(殖利率也低了),回收的資金就用來買進已經跌深的ETD,最近全球股市股債齊跌,債原本應該抗跌,卻因為升息的因素也跟著股票下跌,儘管升息循環尚未結束,ETD依然有可能續跌,但已經來到加思揚可以接受的價位了,所以先行買進領股息。ETD大多以25元美金發行,如果發行公司在到期日要收回ETD,就必須以25美元收回,加思揚發現有部份投資等級的ETD已經跌破20美元,所以在20美元以下的價位買進可期待較低的風險且坐領固定收益,唯一的風險應該是發行該ETD的公司倒了,ETD也面臨清算的命運。以下簡介加思揚上個月買進的ETD。

BAMI:加拿大BAM資產管理公司發行的ETD,信評BBB。
KKRS :美國紐約KKR資產管理公司發行的ETD,信評BBB+。
上述兩家公司發行的ETD,召回日期分別為2025與2026,還要2~3年才會召回,因此股價深受利率提昇的影響,目前均不到20美元,對照25美元的發行價,跌幅已經超過2成,只要公司不倒,越接近召回日,股價就會慢慢的往25美元靠攏。

PFH 與PRS:美國保德信金融集團PRU發行的兩檔ETD,信評皆為BBB+,PFH目前股價在20美元左右, 而PRS的股價卻在25美元,同一家公司發行的ETD會有這樣的價差,差別就在召回日,PFH在2025年到期,而PRS則是2023年,越接近召回日,股價就會往發行價25美元靠攏。

RZB :美國再保險集團RGA發行的ETD,信評BBB 。

SOJE :美國南方電力公司SO發行的ETD,信評BBB,SO屬公用事業股,加思揚也曾經擁有它。

TBC :AT&T發行的ETD,信評BBB, AT&T在4月完成分拆擁有HBO、CNN等電視頻道的子部門華納媒體,而華納則與Discovery合併成新公司「Warner Bros. Discovery」(WBD),加思揚也因緣際會成為WBD的奈米股東(笑)。

貳、4月份股息

股息支付房租計畫在4月份取得股息新台幣20779元,4月份美元兌換新台幣匯率也從28邁向29,對加思揚相對有利。

小計:新台幣6036元
小計:新台幣5010元
小計:新台幣6409元
小計:新台幣3684元

參、5月份股息

股息支付房租計畫在5月份取得股息新台幣19324元,5月份美元兌換新台幣匯率皆在29元以上。

小計:新台幣7736元
小計:新台幣2204元
小計:新台幣8471元
小計:新台幣913元

肆、110年度的退稅入帳

今年來自富邦複委託的股息退稅來得比較晚,往年大概3或4月份就拿到了,雖然來得晚,但加思揚還是覺得富邦複委託在美股的股息領取與退稅方面還是滿方便的,今年共計退稅新台幣22891元,對房租還是不無小補啊。

小計:新台幣2205元
小計:新台幣941元
小計:新台幣1201元
小計:新台幣1576元
小計:新台幣1301元
小計:新台幣1197元
小計:新台幣915元
小計:新台幣1798元
小計:新台幣2550元
小計:新台幣872元
小計:新台幣1398元
小計:新台幣1777元
小計:新台幣1750元
小計:新台幣945元
小計:新台幣1478元
小計:新台幣674元

小計:新台幣313元

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